怎么做好一名装饰公司的出纳

出纳人员的职责是: 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。 3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。 4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。 这个可能对你有点帮助 ~

装饰公司出纳需要原则性强，具有服务意识并具备协调和解决问题的能力，团队合作精神及良好的工作条理性，熟悉常用办公软件使用：Word、 Excel 、Powerpoint等。以下是我精心收集整理的装饰公司出纳 岗位职责 范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

装饰公司出纳岗位职责范本1

1、责会计凭证的编制;

2、负责付款票据核对，网银付款制单;

3、负责银行对账工作;

4、领导安排的其他事项。

装饰公司出纳岗位职责范本2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责开具各项票据;

4、负责进出口贸易及物流工作

5、领导交代的其他工作

装饰公司出纳岗位职责范本3

1、根据各项收费标准，负责据实开具各种发票和 收据 ，不虚开金额;

2、做好登记和保管收费台帐工作，保管好使用中的发票和收据，配合会计做好发票和收据的领、用、核销工作;

3、结账收款时，须及时验钞，对支票要核实相关内容，降低风险。

装饰公司出纳岗位职责范本4

1、现金 日记 账的统计，银行对公账户;

2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作;

3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作

装饰公司出纳岗位职责范本5

1、负责公司日常报销单据的审核;

2、负责现金收付款及银行结算业务，及时登记现金、银行日记账;

3、银行账户的开立、销户及其他银行相关业务;银行票据的购置与领用工作,定期进行票据清理工作;

4、负责相关财务资料和档案的归集、保管

5、完成领导安排的其他临时工作。

装饰公司出纳岗位职责范本6

1、 负责公司各个银行账户的管理，包含银行日记账，往来款项的划拨，现金的管理及盘点;

2、 负责公司每月费用报销的付款及各种采购的支付;

3、 负责各个银行回单、银行对账单、园区公积金回单的领取;

4、 负责整理报销打款明细及公布;

5、 负责跟进已付款未到票明细，并发邮件通知到负责人;

6、 负责月底到月初整理并装订银行凭证;

7、 领导安排的其他临时事项。

装饰公司出纳岗位职责范本7

1、严格按照公司各项财务制度，报销结算各种费用，编制相应登记表单

2、协助会计初审单据，打印流程完毕的单据美家网

3、协助会计一起整理、装订凭证等资料

4、完成上司交代的其他工作

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出纳就是管钱的。

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。